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观点网讯：2月27日，广州珠江发展集团股份有限公司回复上交所关于重大资产置换的问询函。

据观点新媒体获悉，珠江股份于2月9日收到上交所对其重大资产置换及重大资产出售暨关联交易草案的问询函。其中，根据交易安排，对置入资产和置出资产估值差额部分，控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称珠实集团)需向上市公司支付现金约20亿元。

草案披露，珠实集团承诺，对于公司原控股子公司对公司的其他应付款，将于置出资产交割日前向其提供借款或其他支持，用于其向公司偿还欠款。截至2022年8月31日，待偿还金额合计39.04亿元。

上交所要求珠江股份结合珠实集团的财务状况、可动用货币资金、融资渠道、已筹集资金情况等，充分说明交易对方的履约能力，能否及时、足额履行交易对价支付义务。

对此，珠江股份表示，截至2023年1月末，珠实集团获得各大银行等金融机构授信额度为654.32亿元，其中未使用授信额度179.24亿元，仍有足够未使用授信额度。

本次交易中，集团持有的货币资金足够覆盖本次交易中的资金需求。本次交易中，集团资金流出将包括本次重组支付现金对价20.64亿元(扣除珠江股份在交易中需向珠江健康支付的对价0.39亿元后，净流入20.26亿元，其中10.26亿元将于交割日前支付)；于交割日前向置出控股子公司提供资金，用于相应控股子公司向上市公司偿还往来欠款。偿还金额视交割之时该等公司欠款的全部具体数额确定。

截至2022年8月31日，待偿还往来款金额为39.04亿元。

关键词： 授信额度 上市公司 货币资金