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观点网讯：8月31日，红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告公布。

观点新媒体获悉，报告期内，该基金实现收入27,538,998.71元，净利润12,841,495.15元，经营活动产生的现金流量净额26,096,601.92元，期末基金总资产1,268,030,262.86元，期末基金净资产1,249,040,653.26元，期末基金总资产与净资产的比例为101.52%。期末基金份额净值2.4981元。

期内，该基金可供分配金额26,949,739.70元，单位可供分配金额0.0539元；实际分配金额18,999,896.25元，单位实际分配金额0.0380元。合并净利润12,841,495.15元，折旧和摊销10,724,252.22元，息税折旧及摊销前利润23,565,747.37元。

报告期内，该基金无新增投资。截至期末，该基金通过持有“深创投-深圳人才安居保障性租赁住房资产支持专项计划”的全部份额而间接持有基础设施项目，且由项目公司直接持有基础设施资产。

该基金持有的基础设施资产为安居百泉阁项目、安居锦园项目、保利香槟苑项目和凤凰公馆项目4个保障性租赁住房项目，分别位于深圳市福田区、罗湖区、大鹏新区和坪山区，项目建筑面积合计13.47万平方米，共1,830套保障性租赁住房及其配套。

该基金持有的4个基础设施项目于2023年上半年完成总收入27,081,964.57元，其中保障房性租赁住房租金收入25,766,810.52元，配套商业租金收入835,254.98元，配套停车场租金收入479,899.07元。

截至2023年6月30日，安居百泉阁项目保障性租赁住房出租率为98.16%、配套商业出租率为100%、配套停车场出租率为100%；安居锦园项目保障性租赁住房出租率为100%、配套停车场出租率为100%；保利香槟苑项目和凤凰公馆项目保障性租赁住房的出租率分别为98.52%和98.79%。

截至2023年6月30日，安居百泉阁项目保障性租赁住房租金收缴率为99.77%、配套商业租金收缴率为100%、配套停车场租金收缴率为100%；安居锦园项目保障性租赁住房租金收缴率为99.70%、配套停车场租金收缴率为100%；保利香槟苑项目和凤凰公馆项目保障性租赁住房的租金收缴率分别为100%和99.95%。

截至2023年6月30日，按建筑面积，安居百泉阁项目保障性租赁住房及配套商业的企业租户占比分别为64.87%和22.22%，停车场由安居（深圳）城市运营科技服务有限公司整租；安居锦园项目保障性租赁住房企业租户占比为100%，停车场由安居（深圳）城市运营科技服务有限公司整租；保利香槟苑项目和凤凰公馆项目保障性租赁住房的企业租户占比分别为73.11%和23.91%；租户结构稳定。

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