招商蛇口合计41亿元公司债将付息 最高票面利率为4.21% 视点


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观点网讯:6月20日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2023年付息公告。

据观点新媒体了解,招商蛇口2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称:“19蛇口01”),发行总额人民币23亿元,债券期限5年,债券付息日为6月26日。

“19蛇口01”的票面利率为4.21%,每1手“19蛇口01”(面值1,000元)派发利息为人民币42.10元(含税,扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:人民币33.68元;自2018年11月7日至2025年12月31日止,本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:人民币42.10元)。

另外,招商蛇口2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期),债券付息日为6月26日。

品种一简称为“22蛇口03”,品种二简称为“22蛇口04”,其中品种一发行总额为人民币8.00亿元,品种二发行总额为人民币10.00亿元;品种一期限为3年,品种二期限为5年。

“22蛇口03”的票面利率为2.90%,每1手“22蛇口03”(面值1,000元)派发利息为人民币29.00元;“22蛇口04”的票面利率为3.40%,每1手“22蛇口04”(面值1,000元)派发利息为人民币34.00元。

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