(资料图片)

观点网讯：10月19日消息，云南省投资控股集团有限公司披露公司关于2022-2024年度债务融资工具的注册报告，目前处于待上会状态中。

观点新媒体了解到，截至目前，云投集团及其下属子公司待偿还人民币直接债务融资余额为1134.12亿元，其中短期融资券（包括超短期融资券）余额336.5亿元，中期票据余额424亿元（含永续中期票据72亿元），定向债务融资工具余额65.5亿元，公司债余额148亿元（含永续公司债30亿元），可交换债50亿元，企业债余额35亿元，私募债余额75亿元，资产支持证券0.12亿元。

根据募集说明书的内容，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，信用评级结果为主体AAA，无担保。

同时，云投集团在募集说明书中称，由于公司投资项目及规模有较大增长，公司的债务规模也不断扩大。2019-2021年及2022年3月末，公司负债总额分别为2466.8亿元、3066.7亿元、3292.5亿元和3499.9亿元，2019-2021年末，付息性债务分别为2196.9亿元、2539.6亿元、2722.2亿元，公司付息性债务占比较高。

财务数据方面，2019-2021年及2022年3月末，该公司短期借款余额分别为195.62亿元、356.7亿元、490.17亿元和507.58亿元，占负债总额的比例分别为7.93%、11.63%、14.89%和14.5%，短期借款余额较大，可能会对短期借款产生一定的还款压力。资产负债率分别为65.67%、64.63%、61.28%和62.67%。

房地产业务的风险方面，目前建设开发的项目主要有两个：西双版纳北纬22度、林语斓郡苑。目前云投建设已经拟定了未来三年预计开发投资计划及销售计划。

资料显示，云南省投资控股集团有限公司是于1997年9月5日注册成立的大型国有独资企业，前身为云南省开发投资有限公司，现注册资本241.7亿元。目前，云投集团持股云南能投、金控集团、股权运营公司、贵研铂业、戎合控股公司，是富滇银行第一大股东、红塔证券第二大股东。

关键词： 债务融资 短期借款